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青岛国信“23青信07”公司债11月5日提前摘牌

:10月27日,青岛国信发展有限责任公司宣布,其2023年面向专业投资者公开发行的公司债券(第五期)(品种一),即债券简称23青信07,将于2025年11月5日提前摘牌。

该债券发行总额为人民币5.90亿元,期限为4年,并设有投资者回售选择权,票面利率为3.40%。

此次提前摘牌的原因是,根据回售登记期的统计,回售数量达到590000手,回售金额高达5.9亿元人民币,回售价格为债券面值(100元/张)。资金兑付日定于2025年10月24日,债权登记日为2025年11月4日。

关于提前兑付情况,本年度计息期限为2024年10月24日至2025年10月23日。兑付本金为每手1000元,派发利息为34.00元。

原债券到期日为2027年10月24日。

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